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BRADESCO PRIME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF DURATION - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 08.258.431/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 75.253.775
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
08.258.431/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/12/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Prime FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Duration é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 19 de dezembro de 2006. Sob a estrutura de responsabilidade limitada, o fundo possui como administrador e gestor o Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as decisões estratégicas e operacionais do veículo. Trata-se de um fundo que opera na modalidade de investimento em cotas, com foco em ativos de renda fixa. A estratégia de "duration" indica que a carteira é composta por títulos que possuem prazos médios de vencimento específicos, buscando alinhar a sensibilidade dos ativos às variações das taxas de juros. Com base nos dados registrados em 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 75.253.775. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura gerida profissionalmente pelo Banco Bradesco. Por ser um fundo de cotas, sua composição reflete a alocação em outros ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. É uma opção que integra o portfólio de produtos oferecidos pela instituição, mantendo-se em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

5.93835.95955.98146.002604/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0826% na sua cota, que passou de 5,938334 para 6,002624. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todo o mês, sem registrar quedas diárias significativas. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma variação negativa de 1,2864%, encerrando o período em R$ 60.100.565, ante os R$ 60.883.777 iniciais. Esse movimento de redução no patrimônio foi acompanhado por uma diminuição na base de investidores, que passou de 732 para 725 cotistas. O momento de maior queda no patrimônio líquido ocorreu no fechamento do período, entre os dias 28/05 e 29/05, quando o montante recuou de R$ 60.628.802 para R$ 60.100.565, apesar da valorização contínua da cota observada nos mesmos dias. A série histórica reflete, portanto, uma desvalorização do volume total sob gestão em paralelo ao crescimento do valor unitário da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.938334R$ 60.883.777732
05/05/20265.944948R$ 60.669.946731
06/05/20265.952097R$ 60.688.448729
07/05/20265.954046R$ 60.696.411729
08/05/20265.958080R$ 60.735.492729
11/05/20265.958436R$ 60.779.125729
12/05/20265.959678R$ 60.683.687729
13/05/20265.957693R$ 60.643.085729
14/05/20265.964795R$ 60.652.097729
15/05/20265.963058R$ 60.626.840729

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