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BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA SPECIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 05.983.558/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 156.954.827
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
17/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
05.983.558/0001-58
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/04/2004
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA SPECIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 1º de abril de 2004. O fundo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela operacionalização das atividades do veículo perante os órgãos reguladores. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 17 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 156.954.827. Como um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para a alocação de recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A característica de responsabilidade limitada define que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas, conferindo segurança jurídica aos investidores. Este fundo é destinado a quem busca exposição a instrumentos de renda fixa sob a gestão de uma das maiores instituições financeiras do país. Por se tratar de um veículo de investimento coletivo, o fundo opera com foco na manutenção de sua política de investimento, respeitando os limites e as condições operacionais definidas pelo administrador e gestor.

Performance — Último Mês

7.98558.01138.03788.063604/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9782%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 7,985493 e encerrou em 8,063608, sem registrar momentos de queda relevante na rentabilidade diária. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de retração, apresentando uma variação negativa de 1,5336% no intervalo, saindo de R$ 112,80 milhões para R$ 111,07 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de investidores, que passou de 1541 para 1520 cotistas ao longo do mês. A queda mais acentuada no patrimônio líquido ocorreu no último dia do período analisado, 29/05, quando o montante recuou de R$ 111,99 milhões para R$ 111,07 milhões, consolidando a tendência de desinvestimento observada desde o início de maio, apesar da performance positiva da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20267.985493R$ 112.808.1001541
05/05/20267.985914R$ 112.708.7351540
06/05/20267.992131R$ 112.688.7891538
07/05/20268.000357R$ 112.716.6421537
08/05/20268.003137R$ 112.342.1491536
11/05/20268.007742R$ 112.202.6351534
12/05/20268.008693R$ 112.184.4671533
13/05/20268.011447R$ 112.195.5451531
14/05/20268.013564R$ 112.194.3291529
15/05/20268.019024R$ 112.237.8991529

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