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BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 05.222.510/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 78.533.160
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
05.222.510/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/05/2003
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Prime FIF - CIC Renda Fixa Referenciada DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 16 de maio de 2003, o fundo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade do Banco Bradesco S.A., instituição que atua diretamente na condução da estratégia e na operacionalização dos ativos que compõem a carteira. Como um fundo referenciado, sua política de investimento busca acompanhar a variação de indicadores de taxas de juros, especificamente a taxa DI, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura do fundo é de responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não estão sujeitos a perdas superiores ao valor do capital investido. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 78.533.160. Por se tratar de um veículo de renda fixa, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos atrelados a taxas de juros, mantendo uma gestão profissional centralizada no Banco Bradesco. É fundamental que o investidor consulte o regulamento completo e o formulário de informações complementares para compreender detalhadamente as regras de funcionamento, taxas aplicáveis e os riscos associados à estratégia adotada pelo fundo.

Performance — Último Mês

7.80237.82457.84737.869504/0515/0529/05+0.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8606%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 7,8023 e encerrou em 7,8694. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma tendência de queda, recuando 1,78% ao longo do mês, passando de R$ 45,25 milhões para R$ 44,45 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de investidores, que diminuiu de 1.179 para 1.165 cotistas. Observa-se que a queda no patrimônio foi mais acentuada no último dia do período analisado, quando houve uma redução significativa em relação ao dia anterior. Apesar da desvalorização do patrimônio e da saída de cotistas, a performance da cota manteve-se consistente e positiva durante todos os dias úteis do mês, refletindo a estratégia de rendimento do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20267.802324R$ 45.259.3231179
05/05/20267.805911R$ 45.258.3231179
06/05/20267.809428R$ 45.254.4881179
07/05/20267.812940R$ 45.249.2311179
08/05/20267.816432R$ 45.151.4351178
11/05/20267.819917R$ 45.133.4441177
12/05/20267.823431R$ 45.140.5611176
13/05/20267.826930R$ 45.153.7501176
14/05/20267.830437R$ 45.164.4751176
15/05/20267.833952R$ 45.145.0601175

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