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BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI PLUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 05.222.538/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.240.156.407
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
05.222.538/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/05/2003
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Prime FIF - CIC Renda Fixa Referenciada DI Plus - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 16 de maio de 2003. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade do Banco Bradesco S.A. O fundo tem como característica principal a vinculação à variação das taxas de juros, buscando acompanhar o desempenho dos indicadores de referência do mercado de renda fixa, conforme sua categoria de referenciado DI. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro do portfólio oferecido pela instituição. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.240.156.407. Por ser um fundo referenciado, sua estratégia operacional é desenhada para manter a maior parte de seus recursos aplicados em ativos que acompanhem a taxa DI, refletindo a dinâmica desse segmento do mercado financeiro brasileiro. A gestão e a administração centralizadas no Banco Bradesco S.A. asseguram a condução das atividades operacionais e o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto.

Performance — Último Mês

10.382610.415910.450210.483504/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,9709% na cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 10,3826 e encerrou em 10,4834. Em contrapartida, observou-se uma tendência de retração no patrimônio líquido, que registrou uma queda de 3,6855%, saindo de R$ 709,4 milhões para R$ 683,2 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela redução na base de investidores, que passou de 3.959 para 3.896 cotistas ao longo do mês. O momento de maior impacto na redução do patrimônio ocorreu no fechamento do período, entre os dias 28 e 29 de maio, quando o montante recuou de R$ 689,9 milhões para R$ 683,2 milhões. Apesar da saída de capital e da diminuição do número de cotistas, a rentabilidade da cota manteve-se resiliente e positiva durante todos os dias úteis analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.382646R$ 709.404.5353959
05/05/202610.388166R$ 708.906.1353952
06/05/202610.393482R$ 708.774.6593950
07/05/202610.398625R$ 708.369.0623946
08/05/202610.403722R$ 705.680.1193945
11/05/202610.409051R$ 698.128.6763939
12/05/202610.414499R$ 698.062.1253934
13/05/202610.419815R$ 692.572.8353932
14/05/202610.424946R$ 692.661.1233929
15/05/202610.430540R$ 692.564.7673925

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