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BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 13.898.197/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 279.498.103
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.898.197/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/12/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Portfolio Valor Relativo FC - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 06 de dezembro de 2011 e é regulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Tanto a administração quanto a gestão da carteira são exercidas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das operações do veículo. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o produto possui uma estrutura voltada para a alocação de recursos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte financeiro, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 279.498.103,00 na data de referência de 01 de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de investimento, sua composição busca seguir uma estratégia específica de valor relativo, focando na gestão profissional dos ativos que compõem sua carteira. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros através de uma estrutura gerida por uma das maiores instituições bancárias do país, observando sempre as regras de governança e transparência exigidas pelo mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

3.84473.85623.86813.879704/0515/0529/05+0.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1770%, encerrando o mês cotado a 3,871718. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 0,9319%, passando de R$ 273,25 milhões para R$ 270,70 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 25 durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma volatilidade moderada. O valor da cota atingiu seu pico no dia 07/05, com 3,879698, enquanto o ponto de mínima ocorreu em 19/05, quando a cota atingiu 3,844700. Após esse momento de queda, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo no período, uma vez que a base de investidores permaneceu inalterada, resultando em um montante total gerido menor ao final de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.864878R$ 273.251.50125
05/05/20263.857166R$ 271.664.29225
06/05/20263.876017R$ 272.992.03625
07/05/20263.879698R$ 273.251.27325
08/05/20263.873971R$ 272.815.73625
11/05/20263.867433R$ 272.355.29725
12/05/20263.867675R$ 272.750.52625
13/05/20263.854879R$ 271.848.13325
14/05/20263.855903R$ 271.920.30925
15/05/20263.849629R$ 271.477.89625

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