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BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 20.216.233/0001-33  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.394.826.666
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
20.216.233/0001-33
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/07/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Portfólio High Grade FI Financeiro - CIC RF Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 29 de julho de 2014, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução da estratégia da carteira. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com Crédito Privado, o veículo tem como característica principal a alocação de seus recursos em ativos de crédito privado, buscando compor uma carteira de alta qualidade, conforme indicado pela nomenclatura "High Grade". A estrutura do fundo conta com responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido de R$ 1.394.826.666, conforme dados registrados em 01 de julho de 2025, o fundo destina-se a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa com foco em crédito corporativo. Por ser um fundo de crédito privado, sua carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos adquiridos. Trata-se de uma opção de investimento dentro da grade de produtos oferecidos pelo Banco Bradesco, operando sob as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

3.15143.16483.17863.191904/0515/0529/05+1.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2856%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 3,151433 e encerrou em 3,191948. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda significativa, recuando 10,1860% ao longo do mês, saindo de R$ 1,821 bilhão para R$ 1,636 bilhão. Esse movimento de saída de recursos foi mais acentuado logo no início do período, especificamente entre os dias 04/05 e 05/05, quando o patrimônio sofreu uma redução expressiva. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, iniciando e finalizando o período com 187 participantes, apesar de pequenas oscilações pontuais observadas durante os dias úteis. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a valorização da cota e a redução do volume de ativos sob gestão no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.151433R$ 1.821.786.233187
05/05/20263.151735R$ 1.749.926.908185
06/05/20263.153943R$ 1.734.330.463186
07/05/20263.155761R$ 1.731.414.057186
08/05/20263.158699R$ 1.724.338.444186
11/05/20263.161967R$ 1.719.585.107186
12/05/20263.166194R$ 1.716.132.168186
13/05/20263.167926R$ 1.706.535.788186
14/05/20263.170113R$ 1.704.234.446186
15/05/20263.172045R$ 1.697.219.269187

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