BRADESCO ORION FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA · 52.316.898/0001-05 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

52.316.898/0001-05

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

Gestor

BANCO BRADESCO S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

26/09/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BRADESCO ORION FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 26 de setembro de 2023. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o que indica que sua política de investimento prioriza a alocação em ativos de dívida emitidos por empresas privadas, além de títulos públicos ou privados de baixo risco. Tanto a administração quanto a gestão do fundo são exercidas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 2.391.944.378, conforme dados apurados em 4 de junho de 2025, o veículo apresenta um porte relevante no mercado. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa corporativa, operando sob a estrutura operacional e a governança do Banco Bradesco, garantindo a observância aos regulamentos estabelecidos para esta modalidade de investimento no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0156%. O valor da cota iniciou o mês em 0,787003 e encerrou em 0,794996, demonstrando uma trajetória de crescimento constante e linear ao longo de todos os dias úteis do período analisado. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 37,1545%, reduzindo-se de R$ 3,41 bilhões para R$ 2,14 bilhões. Observam-se momentos de redução acentuada no volume de ativos sob gestão, notadamente entre os dias 11/05 e 15/05, quando o patrimônio recuou de R$ 2,99 bilhões para R$ 2,16 bilhões. Quanto à base de investidores, houve uma leve retração, passando de 96 para 95 cotistas ao final do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída líquida de recursos do fundo durante o período, apesar da rentabilidade positiva entregue aos investidores remanescentes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	0.787003	R$ 3.416.875.971	96
05/05/2026	0.787424	R$ 3.414.685.709	96
06/05/2026	0.787847	R$ 3.411.102.912	96
07/05/2026	0.788266	R$ 3.412.095.574	96
08/05/2026	0.788685	R$ 3.415.099.891	96
11/05/2026	0.789102	R$ 2.997.501.892	96
12/05/2026	0.789523	R$ 2.999.005.905	95
13/05/2026	0.789942	R$ 2.996.269.802	95
14/05/2026	0.790362	R$ 2.673.200.239	95
15/05/2026	0.790783	R$ 2.164.973.943	95

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