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BRADESCO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 32.388.002/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 117.270.142
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.388.002/0001-96
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/07/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Oaktree Global Credit FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com suas atividades iniciadas em 29 de julho de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração e a gestão do fundo são exercidas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e o operacional do veículo conforme o seu regulamento. O fundo tem como foco a exposição a ativos de crédito global, integrando a expertise da gestora na alocação de recursos em mercados internacionais. Com base nos dados registrados em 12 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 117.270.142,00. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. Este veículo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de instrumentos de crédito, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente as regras de funcionamento, os riscos envolvidos e as condições de liquidez aplicáveis ao fundo.

Performance — Último Mês

2.06532.07232.07952.086504/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 1,0274%, encerrando o mês cotado a 2,086546. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,3981%, passando de R$ 102,75 milhões para R$ 102,34 milhões. Observou-se também uma redução na base de investidores, que passou de 351 para 341 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. O momento de maior destaque positivo ocorreu no dia 26/05, quando a cota saltou para 2,086345, recuperando perdas observadas na metade do mês, especificamente entre os dias 12/05 e 19/05, período em que a cota sofreu quedas sucessivas. O patrimônio líquido atingiu seu ponto mínimo em 20/05, totalizando R$ 101,70 milhões, coincidindo com a saída de cotistas. Em suma, o fundo encerrou o período com valorização nominal, embora tenha enfrentado uma redução no volume de recursos sob gestão e no número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.065328R$ 102.750.395351
05/05/20262.068166R$ 102.891.589351
06/05/20262.074435R$ 102.888.828348
07/05/20262.073644R$ 102.849.558348
08/05/20262.075464R$ 102.939.865348
11/05/20262.075651R$ 102.949.142348
12/05/20262.073562R$ 102.845.497348
13/05/20262.075040R$ 102.692.535345
14/05/20262.074869R$ 102.684.051345
15/05/20262.069750R$ 102.430.746345

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