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BRADESCO NTN-B 2050 FIE II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.585.116/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
54.585.116/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO NTN-B 2050 FIE II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) sob a categoria de Renda Fixa, o veículo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Como um fundo de renda fixa, o objetivo central da carteira está atrelado à exposição a ativos de dívida, com foco específico em títulos públicos federais, conforme indicado pela nomenclatura que faz referência às Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B) com vencimento em 2050. Este tipo de ativo é indexado à inflação, buscando acompanhar a variação do IPCA acrescida de uma taxa de juros definida no momento da aquisição. Por se tratar de um fundo de investimento, a gestão profissional do Banco Bradesco S.A. é responsável pela alocação dos recursos e pela administração das operações diárias. Atualmente, não há informações públicas disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. O produto é voltado para investidores que buscam exposição a títulos de longo prazo dentro do mercado de renda fixa brasileiro.

Performance — Último Mês

1.05371.06101.06851.075704/0515/0529/05+0.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,0905% em sua cota. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,7965%, saindo de R$ 61.225.978 para R$ 61.713.631, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O valor da cota atingiu seu pico no dia 08/05/2026, com 1,075705, seguido por um movimento de queda que culminou no ponto mínimo de 1,053723 em 19/05/2026. Após esse momento de baixa, o fundo iniciou uma recuperação gradual na segunda quinzena do mês, embora tenha encerrado o período com uma leve retração em relação aos dias imediatamente anteriores. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou a oscilação da cota, refletindo a dinâmica de valorização dos ativos no período analisado, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.065460R$ 61.225.9781
05/05/20261.068278R$ 61.387.9061
06/05/20261.073395R$ 61.681.9721
07/05/20261.072819R$ 61.697.7061
08/05/20261.075705R$ 61.863.7221
11/05/20261.072520R$ 61.680.5051
12/05/20261.069546R$ 61.509.5171
13/05/20261.060972R$ 61.016.3961
14/05/20261.066295R$ 61.322.5151
15/05/20261.058547R$ 61.017.9511

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