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BRADESCO NETUNO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV

CNPJ 21.261.345/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.476.987
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
23/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
21.261.345/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/05/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Netuno FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 13 de maio de 2015. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela administração operacional do veículo. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, este produto possui uma política de investimento focada em crédito privado. Isso significa que o fundo aloca seus recursos majoritariamente em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando diversificação dentro desse segmento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.476.987. Por ser um fundo de cotas, o veículo estrutura sua carteira por meio da aplicação em outros fundos de investimento, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Trata-se de uma alternativa voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado sob a gestão profissional do Banco Bradesco, mantendo a estrutura de um fundo multimercado que opera conforme as normas vigentes para o mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

2.69682.70412.71152.718804/0515/0529/05+0.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8138% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 25,07 milhões para R$ 25,27 milhões, enquanto a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série diária revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com ganhos consistentes até o dia 08/05, o fundo enfrentou um período de volatilidade entre 11/05 e 19/05, com quedas pontuais que reduziram o valor da cota. Contudo, a partir de 20/05, o fundo retomou uma tendência de valorização contínua e consistente, encerrando o mês em sua máxima histórica no período, com a cota atingindo 2,718764. O movimento de alta observado na reta final do mês foi determinante para o resultado positivo consolidado no fechamento de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.696817R$ 25.075.8371
05/05/20262.699202R$ 25.098.0121
06/05/20262.707378R$ 25.174.0341
07/05/20262.706700R$ 25.167.7261
08/05/20262.709314R$ 25.192.0351
11/05/20262.707048R$ 25.170.9641
12/05/20262.706038R$ 25.161.5681
13/05/20262.701585R$ 25.120.1651
14/05/20262.705599R$ 25.157.4931
15/05/20262.700421R$ 25.109.3421

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