BRADESCO NET FIF- CIC RF - RESP LIMITADA · 14.104.082/0001-29 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

14.104.082/0001-29

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

Gestor

BANCO BRADESCO S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

23/05/2012

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BRADESCO NET FIF- CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído sob a forma de responsabilidade limitada. O veículo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida para o fundo. O fundo iniciou suas atividades em 23 de maio de 2012, operando no mercado financeiro brasileiro sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). De acordo com os dados cadastrais mais recentes, datados de 21 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.178.611. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para a alocação de recursos em ativos que compõem essa classe, seguindo as diretrizes de gestão do Banco Bradesco S.A. O produto é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa dentro do portfólio oferecido pela instituição administradora. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para atender aos objetivos de alocação de capital definidos em seu regulamento, mantendo-se em conformidade com as normas vigentes para fundos de investimento desta categoria no Brasil.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9506%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 2,940281 e encerrou em 2,968231, sem registrar momentos de queda na cotação diária. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) apresentou uma tendência de retração, encerrando o período com uma variação negativa de 2,9569%, passando de R$ 3.028.632 para R$ 2.939.080. Observa-se uma queda relevante no PL entre os dias 22/05 e 25/05, quando o montante recuou de R$ 3.004.058 para R$ 2.961.582. Quanto à base de investidores, houve uma redução no número de cotistas, que passou de 153 para 150, com a saída de três investidores concentrada nos primeiros dias do mês, mantendo-se estável em 150 desde o dia 07/05 até o encerramento do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.940281	R$ 3.028.632	153
05/05/2026	2.940372	R$ 3.014.527	153
06/05/2026	2.942667	R$ 2.994.181	151
07/05/2026	2.945711	R$ 2.994.472	150
08/05/2026	2.946722	R$ 2.995.465	150
11/05/2026	2.948392	R$ 2.996.218	150
12/05/2026	2.948664	R$ 2.996.440	150
13/05/2026	2.949625	R$ 2.997.045	150
14/05/2026	2.950345	R$ 2.997.215	150
15/05/2026	2.952161	R$ 2.997.123	150

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