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BRADESCO MULTIGESTORES II PREV PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 42.431.765/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 339.523.459
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.431.765/0001-26
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO MULTIGESTORES II PREV PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído em 16 de julho de 2021, sob a forma de fundo de investimento financeiro (FIF). Classificado na categoria de multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão e a administração da carteira são realizadas integralmente pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este veículo de investimento foi estruturado para atuar no âmbito de planos de previdência complementar, nas modalidades PGBL e VGBL. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 339.523.459. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de recursos em ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando diversificação dentro do mercado de capitais. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro do segmento previdenciário, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, que assegura a operacionalização e a custódia dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Performance — Último Mês

1.24861.25351.25861.263504/0515/0529/05+1.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1970%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,248577 e encerrou em 1,263522, sem registrar quedas diárias ao longo do intervalo analisado. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de queda, recuando 2,0361% no período. O montante total passou de R$ 1,505 bilhão para R$ 1,475 bilhão, refletindo uma redução nominal de aproximadamente R$ 30,6 milhões. É importante notar que, apesar da variação negativa no patrimônio, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todos os dias úteis do mês. A divergência entre a valorização da cota e a diminuição do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo, dado que a base de cotistas não sofreu alterações quantitativas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.248577R$ 1.505.883.7201
05/05/20261.249412R$ 1.501.029.1921
06/05/20261.250257R$ 1.497.972.0971
07/05/20261.250976R$ 1.497.427.7561
08/05/20261.251721R$ 1.494.697.5271
11/05/20261.252649R$ 1.491.629.0761
12/05/20261.253830R$ 1.490.589.5331
13/05/20261.254581R$ 1.485.632.8811
14/05/20261.255310R$ 1.484.489.7121
15/05/20261.256048R$ 1.482.336.9301

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