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BRADESCO MEGA XXXV DPV III FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ 18.000.774/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 424.448.533
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.000.774/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/06/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO MEGA XXXV DPV III FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 10 de junho de 2014. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução da estratégia operacional da carteira. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) com foco em Renda Fixa, este veículo possui como característica principal a responsabilidade limitada de seus cotistas, conforme estabelecido em seu regulamento. O objetivo central é a aplicação de recursos em ativos financeiros que compõem o mercado de renda fixa, seguindo as diretrizes e normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta categoria. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 424.448.533, conforme dados apurados em 20 de junho de 2025. Por ser um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos dessa classe, sob a gestão profissional de uma das maiores instituições financeiras do país. O regulamento completo, contendo as regras detalhadas de funcionamento, taxas e riscos, está disponível para consulta junto ao administrador.

Performance — Último Mês

16.280316.337316.396116.453104/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0612%. O valor da cota iniciou o mês em 16,2803 e encerrou em 16,4530, demonstrando uma trajetória de crescimento constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,9877%, recuando de R$ 452,69 milhões para R$ 443,69 milhões. Esse movimento de queda no patrimônio foi concentrado no dia 21/05/2026, quando o montante passou de R$ 455,84 milhões para R$ 442,32 milhões, uma redução expressiva em uma única sessão. Apesar dessa oscilação relevante no volume financeiro total, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o período. A série histórica evidencia que, embora a rentabilidade da cota tenha sido consistente, houve um evento de saída de capital ou ajuste contábil significativo na terceira semana de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.280313R$ 452.690.2831
05/05/202616.290095R$ 452.962.3011
06/05/202616.299884R$ 453.234.4831
07/05/202616.309679R$ 453.506.8291
08/05/202616.319467R$ 453.778.9961
11/05/202616.329260R$ 454.051.3151
12/05/202616.339060R$ 454.323.7981
13/05/202616.348875R$ 454.596.7131
14/05/202616.358683R$ 454.869.4391
15/05/202616.368497R$ 455.142.3471

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