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BRADESCO MEGA XXXV DPV II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ 18.000.746/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 424.448.460
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.000.746/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/06/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO MEGA XXXV DPV II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de junho de 2014, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais do fundo. Classificado como um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para a alocação em ativos financeiros que compõem essa categoria, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 424.448.460. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de renda fixa, o objetivo central da carteira é a exposição a títulos de dívida, observando as políticas de investimento definidas pelo gestor. Trata-se de um instrumento financeiro destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, dentro do escopo operacional oferecido pelo Banco Bradesco S.A.

Performance — Último Mês

16.280216.337216.396016.453004/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,0612% em sua cota, que evoluiu de 16,280201 para 16,452971. Observa-se uma trajetória de valorização diária constante e linear ao longo de todo o mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,9877%, recuando de R$ 452.690.212 para R$ 443.692.221. Um ponto de atenção na série ocorre no dia 21/05/2026, quando o patrimônio líquido sofreu uma queda relevante, passando de R$ 455.846.977 no dia anterior para R$ 442.322.666, apesar da continuidade na valorização da cota. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A performance do fundo foi marcada por uma valorização consistente da cota, mesmo diante da redução observada no volume total de recursos sob gestão, que não acompanhou a tendência de alta do valor unitário das cotas após o evento ocorrido em 21 de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.280201R$ 452.690.2121
05/05/202616.289983R$ 452.962.2291
06/05/202616.299772R$ 453.234.4111
07/05/202616.309566R$ 453.506.7581
08/05/202616.319354R$ 453.778.9241
11/05/202616.329148R$ 454.051.2431
12/05/202616.338947R$ 454.323.7271
13/05/202616.348762R$ 454.596.6421
14/05/202616.358570R$ 454.869.3681
15/05/202616.368385R$ 455.142.2761

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