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BRADESCO MEGA XLV HTM REC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 09.555.446/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.575.367.342
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.555.446/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/01/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO MEGA XLV HTM REC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 26 de janeiro de 2009. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa, o que indica que sua política de investimento está majoritariamente atrelada a ativos de baixo risco e títulos de dívida, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração e a gestão dos recursos do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui responsabilidade limitada, garantindo que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Com um porte expressivo, o patrimônio líquido do fundo atingiu a marca de R$ 7.575.367.342, conforme dados registrados em 20 de junho de 2025. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma gestão profissional e consolidada, mantendo o foco na alocação de ativos condizente com a natureza e o perfil de risco definidos para esta classe específica.

Performance — Último Mês

14.614714.662614.711914.759804/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9933%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 14,614653 e encerrou em 14,759819. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,6422%, recuando de R$ 8,006 bilhões para R$ 7,875 bilhões. É importante destacar que o fundo manteve a estabilidade em sua base de investidores, permanecendo com apenas um cotista durante todo o intervalo analisado. O momento de maior relevância na série ocorreu entre os dias 20/05 e 21/05, quando houve uma queda abrupta no patrimônio líquido, que passou de R$ 8,059 bilhões para R$ 7,852 bilhões, apesar da continuidade na valorização diária da cota. Após esse evento, o patrimônio retomou uma tendência de crescimento gradual até o fechamento do mês, acompanhando a evolução positiva da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.614653R$ 8.006.885.9071
05/05/202614.622911R$ 8.011.409.9831
06/05/202614.631173R$ 8.015.936.6451
07/05/202614.639440R$ 8.020.465.8941
08/05/202614.647708R$ 8.024.995.6311
11/05/202614.655980R$ 8.029.527.7731
12/05/202614.664257R$ 8.034.062.5081
13/05/202614.672548R$ 8.038.604.5451
14/05/202614.680832R$ 8.043.143.2921
15/05/202614.689122R$ 8.047.684.9171

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