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BRADESCO MEGA XLV DPV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ 24.752.535/0001-87  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 141.838.474
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
24.752.535/0001-87
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/08/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO MEGA XLV DPV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de suas atividades em 22 de agosto de 2016. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, sendo gerido e administrado pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por todas as decisões de alocação e pela condução das atividades operacionais e administrativas do veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 141.838.474. Como um fundo de renda fixa, sua política de investimento é voltada preponderantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura do fundo conta com responsabilidade limitada, o que significa que o valor das perdas dos cotistas, em situações específicas, é restrito ao valor de suas cotas. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa sob a gestão profissional do Banco Bradesco, operando dentro das normas regulatórias vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

2.50972.51772.52592.533904/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9658%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 2,509669 e encerrou em 2,533907. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,7825%, reduzindo-se de R$ 150,10 milhões para R$ 147,42 milhões. Um ponto de atenção na série ocorre no dia 21/05/2026, quando o patrimônio líquido sofreu uma queda abrupta, passando de R$ 151,06 milhões no dia anterior para R$ 147,01 milhões, movimento que não foi acompanhado pela cota, que manteve sua tendência de alta. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando apenas um investidor. A performance do fundo reflete, portanto, uma valorização consistente do ativo, apesar da redução observada no volume total de recursos sob gestão ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.509669R$ 150.103.7901
05/05/20262.511052R$ 150.186.4801
06/05/20262.512435R$ 150.269.2161
07/05/20262.513819R$ 150.351.9991
08/05/20262.515202R$ 150.434.7041
11/05/20262.516586R$ 150.517.4511
12/05/20262.517970R$ 150.600.2441
13/05/20262.519356R$ 150.683.1711
14/05/20262.520742R$ 150.766.0281
15/05/20262.522128R$ 150.848.9401

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