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BRADESCO MEGA LV DPV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ 32.510.391/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 583.381.215
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.510.391/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/08/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO MEGA LV DPV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 16 de agosto de 2019. Sob a administração e gestão do Banco Bradesco S.A., o veículo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, seguindo as normas regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui uma estratégia focada na categoria de Renda Fixa, buscando alocar seus recursos em ativos financeiros condizentes com essa classe. Com uma estrutura centralizada, tanto a administração quanto a gestão são exercidas pela mesma instituição financeira, o que confere uniformidade na condução das operações e na tomada de decisões do portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 583.381.215. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa por meio de uma estrutura gerida por uma das maiores instituições bancárias do país. O fundo mantém suas atividades em conformidade com o regulamento estabelecido, operando de forma contínua desde a sua criação para atender aos objetivos propostos em sua política de investimento.

Performance — Último Mês

2.41672.42412.43172.439104/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9230%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 2,416749 e encerrou em 2,439055. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,5889%, recuando de R$ 615,85 milhões para R$ 606,07 milhões. Observa-se um momento de queda relevante no patrimônio líquido entre os dias 20/05 e 21/05, quando o montante passou de R$ 619,61 milhões para R$ 604,46 milhões, mantendo-se em patamares próximos a este valor até o final do mês. Durante todo o período analisado, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando apenas um investidor. A performance da cota manteve-se descolada da tendência de redução do patrimônio líquido, evidenciando uma dinâmica de saída de recursos que não impactou a valorização unitária do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.416749R$ 615.855.9051
05/05/20262.418026R$ 616.181.3271
06/05/20262.419303R$ 616.506.9221
07/05/20262.420582R$ 616.832.6901
08/05/20262.421859R$ 617.158.1631
11/05/20262.423137R$ 617.483.7921
12/05/20262.424415R$ 617.809.5951
13/05/20262.425696R$ 618.135.9321
14/05/20262.426976R$ 618.461.9931
15/05/20262.428256R$ 618.788.2501

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