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BRADESCO MEGA L HTM REC FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ 14.099.565/0001-82  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.063.707.257
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.099.565/0001-82
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/08/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO MEGA L HTM REC FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 09 de agosto de 2012, sob a forma de condomínio aberto. O fundo possui como administrador e gestor o Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pela administração das atividades operacionais da carteira. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Fundo de Investimento em Renda Fixa, o veículo tem como foco principal a aplicação em ativos financeiros atrelados a essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Trata-se de um fundo de responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio investido. Conforme os dados registrados em 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.063.707.257. Por ser um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos dessa natureza sob a gestão de uma das maiores instituições financeiras do país. O acesso ao regulamento completo e às informações detalhadas sobre as taxas e políticas de investimento pode ser realizado diretamente por meio dos canais oficiais do administrador.

Performance — Último Mês

16.207316.260716.315716.369104/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9986% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 16,207299 e encerrou o período cotado a 16,369143. A trajetória de valorização foi constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas ou momentos de volatilidade negativa na série histórica apresentada. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também demonstrou tendência de crescimento, evoluindo de R$ 4.186.294.960 para R$ 4.228.098.863 ao final do mês, o que representa um incremento nominal de R$ 41.803.903. Durante todo o intervalo observado, a base de investidores manteve-se estável, permanecendo com apenas um cotista. A consistência nos dados diários reflete um comportamento de valorização contínua, sem interrupções na tendência de alta observada no período de 20 dias úteis.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.207299R$ 4.186.294.9601
05/05/202616.216506R$ 4.188.673.1131
06/05/202616.225718R$ 4.191.052.6221
07/05/202616.234936R$ 4.193.433.4891
08/05/202616.244150R$ 4.195.813.6121
11/05/202616.253370R$ 4.198.194.9881
12/05/202616.262595R$ 4.200.577.7231
13/05/202616.271834R$ 4.202.964.2811
14/05/202616.281067R$ 4.205.349.0581
15/05/202616.290305R$ 4.207.735.3061

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