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BRADESCO MEGA L DPV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ 24.752.611/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 147.268.714
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
24.752.611/0001-54
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/08/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO MEGA L DPV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início em 29 de agosto de 2016. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e o operacional do veículo. Conforme a sua denominação, o fundo está estruturado para atuar no segmento de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo uma estrutura de proteção patrimonial padrão para esse tipo de veículo. Em termos de tamanho, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 147.268.714, conforme dados apurados em 20 de junho de 2025. Por ser um fundo de renda fixa gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, ele se destina a investidores que buscam exposição a ativos dessa classe, operando sob a supervisão e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento financeiro voltado para a alocação de recursos em conformidade com as políticas de investimento definidas pelo gestor.

Performance — Último Mês

2.42442.43192.43962.447104/0515/0529/05+0.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9350% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 2,424434 e encerrou o período cotado a 2,447103. A trajetória de rentabilidade mostrou-se consistente e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas ou momentos de volatilidade negativa na série histórica. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou crescimento de 0,9350%, saltando de R$ 151.571.100 para R$ 152.988.328 ao final do mês. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o intervalo observado. A evolução dos dados reflete um comportamento de valorização contínua, acompanhando o incremento do patrimônio líquido, mantendo a estrutura de participação inalterada ao longo de todo o período de análise.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.424434R$ 151.571.1001
05/05/20262.425731R$ 151.652.2231
06/05/20262.427030R$ 151.733.3901
07/05/20262.428329R$ 151.814.6011
08/05/20262.429626R$ 151.895.7281
11/05/20262.430925R$ 151.976.8951
12/05/20262.432224R$ 152.058.1061
13/05/20262.433525R$ 152.139.4491
14/05/20262.434825R$ 152.220.7211
15/05/20262.436126R$ 152.302.0471

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