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BRADESCO MBI FPM BALANCEADO FIF - CIC MULT CRED PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 32.273.489/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 347.165.516
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.273.489/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/03/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO MBI FPM BALANCEADO FIF - CIC MULT CRED PRIVADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 11 de março de 2019, sob a forma de condomínio aberto. O fundo possui como administrador e gestor o Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela administração das atividades operacionais da carteira. Classificado como um fundo de investimento multimercado com crédito privado, o veículo adota uma estratégia balanceada. Isso significa que a composição de seus ativos busca diversificar as alocações entre diferentes classes, incluindo instrumentos de renda fixa e ativos de crédito privado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Com um patrimônio líquido de R$ 347.165.516, registrado em 04 de junho de 2025, o fundo destina-se a investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada gerida por uma instituição financeira consolidada. Por se tratar de um fundo de crédito privado, é fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente os riscos associados aos ativos que compõem a carteira e as condições de movimentação.

Performance — Último Mês

1.23181.23591.24011.244104/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9945%. O valor da cota iniciou o mês em 1,231846 e encerrou em 1,244097. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,7773%, saindo de R$ 388,98 milhões para R$ 392,00 milhões ao final do mês. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 6 investidores. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para a sequência de valorização observada entre os dias 18/05 e 25/05, quando a cota atingiu patamares superiores. Houve momentos pontuais de recuo, como observado nos dias 13/05 e 15/05, que não reverteram a tendência de alta consolidada no mês. O volume do patrimônio líquido atingiu seu pico em 27/05, com R$ 393,26 milhões, apresentando uma leve retração nos dois últimos dias úteis do período analisado, apesar da valorização contínua da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.231846R$ 388.981.2266
05/05/20261.233552R$ 389.308.3376
06/05/20261.236271R$ 390.166.8996
07/05/20261.236367R$ 390.821.4616
08/05/20261.237680R$ 391.575.0086
11/05/20261.236926R$ 391.534.1206
12/05/20261.236968R$ 391.549.3346
13/05/20261.234692R$ 390.828.6316
14/05/20261.236163R$ 391.251.7346
15/05/20261.234743R$ 390.802.2836

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