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BRADESCO MATRIZ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ 10.985.263/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 210.634.521
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.985.263/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/03/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Matriz FI Financeiro - CI RF - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 16 de março de 2010, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução da estratégia de alocação dos recursos. Classificado como um fundo de investimento em renda fixa, o veículo tem como objetivo principal a aplicação em ativos financeiros que compõem essa categoria, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pelo gestor. Com um patrimônio líquido de R$ 210.634.521, conforme dados registrados em 20 de junho de 2025, o fundo opera com responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido. Por ser um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de crédito ou títulos públicos, conforme a composição da carteira definida pelo Banco Bradesco. Trata-se de uma estrutura consolidada no mercado, gerida por uma das maiores instituições financeiras do país, mantendo o foco na gestão profissional dos recursos aportados pelos seus participantes dentro das normas vigentes da CVM.

Performance — Último Mês

4.51534.53034.54594.561004/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0118%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 4,515272 e encerrando o mês em 4,560957. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma tendência de volatilidade, registrando uma variação negativa de 0,9215% no período, ao recuar de R$ 394,76 milhões para R$ 391,12 milhões. Observou-se um momento de queda relevante no patrimônio entre os dias 11/05 e 12/05, quando o valor passou de R$ 426,66 milhões para R$ 380,54 milhões. Outro movimento expressivo de redução ocorreu entre 27/05 e 28/05, com o PL caindo de R$ 449,73 milhões para R$ 392,83 milhões. Durante todo o intervalo, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor, o que evidencia que as oscilações no patrimônio não decorreram de alterações na base de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.515272R$ 394.760.5901
05/05/20264.517672R$ 397.266.4081
06/05/20264.520095R$ 400.644.9431
07/05/20264.522497R$ 405.058.8921
08/05/20264.524895R$ 415.906.6541
11/05/20264.527277R$ 426.666.6051
12/05/20264.529690R$ 380.545.9601
13/05/20264.532076R$ 381.698.3621
14/05/20264.534486R$ 383.904.3491
15/05/20264.536894R$ 384.355.2731

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