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BRADESCO MÁSTER VALOR FIFE FIF - CI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 55.240.052/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.269.419
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.240.052/0001-27
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
22/05/2024
Início Atividades
22/05/2024

Sobre o Fundo

O BRADESCO MÁSTER VALOR FIFE FIF - CI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM na categoria de Ações e pela ANBIMA como Previdência Ações Ativo. Constituído em 22 de maio de 2024, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo é centralizada no Banco Bradesco S.A., que desempenha simultaneamente as funções de administrador, gestor e custodiante dos ativos. Uma característica importante de sua constituição é a responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante as obrigações do fundo. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 4.269.419, com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024. O fundo opera focando na gestão ativa de ativos de renda variável, seguindo as diretrizes de sua classe de previdência, visando a composição de sua carteira conforme a estratégia definida por sua gestão.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
3
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
55.240.052/0001-27 · 55240052000127

O fundo BRADESCO MÁSTER VALOR FIFE FIF - CI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 55.240.052/0001-27 (55240052000127), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.60801.67861.75131.821901/1005/1007/10+12.70%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução de 8,6269% em seu patrimônio líquido, que passou de R$ 10.868.399 para R$ 9.930.790. A variação da cota no intervalo foi negativa, registrando uma queda de 1,0015%. A série mensal revela que o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, com R$ 11.340.418, seguido por uma queda relevante em maio, quando o valor recuou para R$ 9.557.222. A cota acompanhou esse movimento, apresentando alta inicial até fevereiro (1,647611) e atingindo seu ponto mais baixo em agosto (1,491906), antes de recuperar valor em setembro. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável na maior parte do período, iniciando com 3, subindo para 4 entre março e julho, e retornando ao patamar inicial de 3 cotistas em agosto e setembro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.608013R$ 10.215.3513
02/10/20261.649372R$ 10.478.0993
05/10/20261.821940R$ 11.574.3843
06/10/20261.819352R$ 11.557.9443
07/10/20261.812168R$ 11.512.3053

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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