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BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ 17.999.972/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 681.537.202
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
25/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.999.972/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/05/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Master V Previdência FI Financeiro é um fundo de investimento constituído em 24 de maio de 2013, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pela gestão operacional dos ativos que compõem a carteira. Classificado como um fundo de previdência, ele possui natureza de renda fixa, sendo estruturado para atender aos objetivos de longo prazo típicos desse segmento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 25 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 681.537.202. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, seguindo as normas regulatórias vigentes para esse tipo de estrutura. Por ser um fundo de previdência, ele é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro de um planejamento previdenciário, operando sob a supervisão e as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo mantém uma estrutura padronizada de gestão institucional, focada na alocação de recursos em conformidade com o seu regulamento e com as políticas de investimento definidas pelo gestor, o Banco Bradesco S.A.

Performance — Último Mês

3.30963.32233.33553.348204/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0814%. O valor da cota iniciou o mês em 3,312383 e encerrou o período em 3,348202. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,7359%, passando de R$ 584,00 milhões para R$ 588,29 milhões. Durante o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 6 investidores. Observando a série diária, nota-se uma leve oscilação negativa pontual no início do mês, especificamente em 05/05, seguida por uma trajetória de recuperação consistente. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou maior resiliência, com sucessivas altas na cota entre os dias 18/05 e 29/05, período em que o ativo consolidou seus ganhos. A evolução do patrimônio líquido refletiu a valorização da cota, mantendo uma trajetória ascendente ao longo da maior parte do mês, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.312383R$ 584.001.0526
05/05/20263.309560R$ 583.535.5176
06/05/20263.315961R$ 584.551.1266
07/05/20263.324885R$ 585.785.7236
08/05/20263.325715R$ 585.900.1536
11/05/20263.327960R$ 586.791.5366
12/05/20263.325875R$ 585.965.2416
13/05/20263.325096R$ 585.931.4716
14/05/20263.321991R$ 585.251.6006
15/05/20263.326660R$ 586.128.4616

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