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BRADESCO MASTER ULTRA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 37.235.948/0001-36  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.136.771.758
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.235.948/0001-36
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/05/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO MASTER ULTRA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de maio de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com Crédito Privado, o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade do Banco Bradesco S.A. Este fundo é estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Conforme sua classificação, o fundo dedica-se majoritariamente a aplicações em ativos de renda fixa, incluindo títulos de crédito privado, buscando compor uma carteira alinhada aos objetivos de previdência. Com uma base robusta, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 14.136.771.758, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Por ser um fundo de natureza previdenciária, ele é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro de um planejamento de longo prazo. A gestão e a administração centralizadas no Banco Bradesco S.A. garantem a operacionalização e o acompanhamento dos ativos que compõem a carteira, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

1.75091.75831.76591.773204/0515/0529/05+1.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2781%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e ininterrupta no valor da cota, que iniciou o mês em 1,750870 e encerrou em 1,773247. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma variação positiva de 0,0761%, saindo de R$ 27,39 bilhões para R$ 27,41 bilhões. Apesar da valorização da cota, o patrimônio apresentou oscilações pontuais ao longo do mês, com destaque para uma queda relevante entre os dias 22/05 e 25/05, seguida por uma recuperação expressiva no dia 28/05, quando atingiu o pico de R$ 27,42 bilhões. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o período analisado, totalizando dois investidores. A performance reflete um comportamento de valorização contínua da cota, mesmo diante de variações na liquidez total do fundo ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.750870R$ 27.396.128.5392
05/05/20261.752141R$ 27.408.659.0822
06/05/20261.753048R$ 27.392.510.1782
07/05/20261.753921R$ 27.382.787.6132
08/05/20261.755194R$ 27.387.574.3422
11/05/20261.756640R$ 27.369.908.7422
12/05/20261.758524R$ 27.367.959.0262
13/05/20261.759604R$ 27.363.464.7242
14/05/20261.760949R$ 27.373.022.2402
15/05/20261.761828R$ 27.368.465.3322

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