Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada para seus cotistas. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais e de conformidade regulatória perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, este veículo possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada. Essa estrutura possibilita ao gestor a diversificação da carteira, buscando compor o portfólio com diferentes instrumentos disponíveis no mercado financeiro. O fundo foi constituído em 16 de junho de 2025. Vale ressaltar que, conforme os dados cadastrais atuais, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o investidor deve estar ciente de que a estratégia envolve a exposição a riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem a carteira. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação dentro da categoria multimercado, respeitando as normas vigentes de governança e transparência estabelecidas pelo administrador.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.120652 | R$ 517.235.534 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.121537 | R$ 517.170.229 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.122160 | R$ 518.840.084 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.122752 | R$ 520.245.432 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.123604 | R$ 520.685.761 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.124533 | R$ 521.689.660 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.125652 | R$ 522.733.908 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.126324 | R$ 523.897.479 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.127264 | R$ 524.664.661 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.127797 | R$ 560.205.642 | 1 |
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