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BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 61.327.132/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.327.132/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada para seus cotistas. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais e de conformidade regulatória perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, este veículo possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada. Essa estrutura possibilita ao gestor a diversificação da carteira, buscando compor o portfólio com diferentes instrumentos disponíveis no mercado financeiro. O fundo foi constituído em 16 de junho de 2025. Vale ressaltar que, conforme os dados cadastrais atuais, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o investidor deve estar ciente de que a estratégia envolve a exposição a riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem a carteira. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação dentro da categoria multimercado, respeitando as normas vigentes de governança e transparência estabelecidas pelo administrador.

Performance — Último Mês

1.12071.12541.13031.135004/0515/0529/05+1.28%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.120652R$ 517.235.5341
05/05/20261.121537R$ 517.170.2291
06/05/20261.122160R$ 518.840.0841
07/05/20261.122752R$ 520.245.4321
08/05/20261.123604R$ 520.685.7611
11/05/20261.124533R$ 521.689.6601
12/05/20261.125652R$ 522.733.9081
13/05/20261.126324R$ 523.897.4791
14/05/20261.127264R$ 524.664.6611
15/05/20261.127797R$ 560.205.6421

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