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BRADESCO MÁSTER SMART BETA FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ 50.136.402/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.529.408
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
25/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.136.402/0001-96
Tipo
Fundo de Investimento
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
29/03/2023
Início Atividades
24/06/2025

Sobre o Fundo

O Bradesco Máster Smart Beta Fife FI Financeiro - CI RF - Resp Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. Constituído em 29 de março de 2023, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, possuindo a característica de responsabilidade limitada quanto ao seu patrimônio. A estrutura de governança do fundo é centralizada no Banco Bradesco S.A., que desempenha simultaneamente as funções de administrador, gestor e custodiante dos ativos. Essa configuração indica que a instituição é a responsável por todas as etapas operacionais, desde a gestão da carteira até a guarda dos títulos e a administração legal do veículo. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 25 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.529.408. Em resumo, trata-se de um fundo financeiro de renda fixa voltado para investidores qualificados como profissionais, operando sob a gestão e administração do Banco Bradesco S.A.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
50.136.402/0001-96 · 50136402000196

O fundo BRADESCO MÁSTER SMART BETA FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 50.136.402/0001-96 (50136402000196), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.31411.31501.31581.316701/1005/1007/10+0.19%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 6,6535% em sua cota, partindo de 1,220884 para 1,302116. Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu uma redução drástica de 95,7885%, encerrando o intervalo em R$ 1.052.937, contra R$ 25.001.717 iniciais. A série mensal revela que o momento de queda mais relevante no patrimônio ocorreu entre fevereiro e março de 2026, quando o PL recuou de R$ 25.244.414 para R$ 1.367.831. Simultaneamente, observou-se uma queda acentuada no número de cotistas, que passou de 4 para apenas 1 no mesmo período, mantendo-se estável desde então. Após a forte redução de março, o patrimônio apresentou uma leve tendência de alta até julho, atingindo R$ 1.437.546, antes de nova retração em agosto. A cota, por sua vez, manteve trajetória de crescimento consistente a partir de abril, encerrando o período em seu nível máximo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.314140R$ 1.062.6611
02/10/20261.314788R$ 1.063.1841
05/10/20261.315417R$ 1.063.6931
06/10/20261.316052R$ 1.064.2071
07/10/20261.316684R$ 1.064.7171

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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