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BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 28.428.069/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 63.630.522.860
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
25/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.428.069/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/10/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Máster Premium FI Financeiro - CI RF Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 18 de outubro de 2017, sob a administração e gestão do Banco Bradesco S.A. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com Crédito Privado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A estratégia do fundo é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, incorporando títulos de crédito privado em sua composição, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com um porte expressivo, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 63.630.522.860, conforme dados registrados em 25 de junho de 2025. Por ser um fundo de crédito privado, sua estrutura permite a exposição a riscos de crédito de emissores privados, além dos riscos inerentes aos ativos de renda fixa tradicionais. O Banco Bradesco S.A., na qualidade de administrador e gestor, é o responsável pela condução da política de investimento e pela administração das operações do fundo perante os órgãos reguladores. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação dentro da classe de renda fixa, sendo essencial a leitura do regulamento e demais documentos informativos para o pleno conhecimento das características e riscos envolvidos na operação.

Performance — Último Mês

2.21752.22552.23372.241704/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0902%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem registrar momentos de queda ao longo da série histórica fornecida. O valor da cota evoluiu de 2,217496 para 2,241670 no encerramento do mês. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de crescimento contínuo, registrando uma variação positiva de 1,9170%, saltando de aproximadamente R$ 79,40 bilhões para R$ 80,92 bilhões. Quanto à base de investidores, o número de cotistas apresentou uma leve retração, iniciando o período com 39 participantes e encerrando com 38, após oscilações pontuais que chegaram a registrar um mínimo de 37 cotistas entre os dias 15/05 e 22/05. O comportamento dos dados reflete uma valorização constante dos ativos sob gestão, acompanhada por um expressivo aporte líquido de recursos no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.217496R$ 79.403.279.52439
05/05/20262.218762R$ 79.457.046.48538
06/05/20262.220033R$ 79.525.228.87838
07/05/20262.221220R$ 79.588.689.64938
08/05/20262.222413R$ 79.631.013.24938
11/05/20262.223657R$ 79.680.958.51938
12/05/20262.224971R$ 79.784.457.12638
13/05/20262.226533R$ 79.840.604.85638
14/05/20262.227816R$ 79.914.025.57838
15/05/20262.229126R$ 79.968.154.37537

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