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BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ 10.583.934/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 492.273.657
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
25/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.583.934/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/07/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Master Prefixado FI Financeiro - CI RF - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 24 de julho de 2009. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas estejam restritas ao valor de suas respectivas cotas. Com um patrimônio líquido de R$ 492.273.657, conforme dados registrados em 25 de junho de 2025, o fundo tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa. A estratégia é voltada para investidores que buscam exposição a títulos prefixados, nos quais as taxas de juros são definidas no momento da aplicação. Por ser gerido pelo Banco Bradesco S.A., o fundo segue as diretrizes operacionais e de governança da instituição. Este produto é destinado a quem deseja compor uma carteira diversificada dentro do segmento de renda fixa, mantendo o acompanhamento direto das políticas de investimento estabelecidas pelo administrador. O fundo opera sob a regulamentação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade normativa para todos os seus participantes.

Performance — Último Mês

5.31735.33835.36005.381004/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9855% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 1,1333%, saindo de R$ 669,61 milhões para R$ 677,20 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando sete investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. Após um início de mês com ganhos consistentes até o dia 08/05, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 11/05 e 15/05, quando a cota recuou de 5,3547 para 5,3172. A partir de 18/05, observou-se uma recuperação sustentada, com a cota atingindo seu patamar máximo no dia 25/05, ao marcar 5,3809. O encerramento do mês consolidou a tendência de valorização, mantendo a cota próxima aos níveis de pico observados na última semana de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.328126R$ 669.619.2827
05/05/20265.340973R$ 672.363.8507
06/05/20265.365188R$ 674.975.7937
07/05/20265.358648R$ 673.840.8857
08/05/20265.368997R$ 675.133.7337
11/05/20265.354748R$ 673.816.0327
12/05/20265.352755R$ 674.115.8007
13/05/20265.325568R$ 670.791.0597
14/05/20265.333730R$ 671.901.6597
15/05/20265.317263R$ 668.731.9507

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