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BRADESCO MASTER PRE 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ 29.045.575/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 103.713.092
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
25/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.045.575/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/05/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Master Pré 5 Anos FI Financeiro é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 15 de maio de 2018. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais do veículo. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo tem como foco principal a aplicação em ativos financeiros que compõem o mercado de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 25 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 103.713.092. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição de carteira é voltada para títulos e valores mobiliários que buscam acompanhar as variações do mercado de juros, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa sob a gestão profissional do Banco Bradesco. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as condições operacionais antes de qualquer movimentação de recursos.

Performance — Último Mês

1.92401.94071.95781.974504/0515/0529/05+0.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,8787% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de valorização, registrando um crescimento de 1,2736%, saltando de R$ 226,94 milhões para R$ 229,83 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade, com momentos de alta relevantes, como observado no dia 06/05, quando a cota atingiu 1,973878, e no dia 25/05, com 1,968797. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas pontuais, sendo o ponto de menor valor da cota registrado em 15/05, com 1,927111. Apesar das oscilações diárias, o desempenho consolidado no mês foi favorável, refletindo um movimento de recuperação na reta final do período, encerrando o mês em patamar superior ao observado na abertura.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.949729R$ 226.943.9324
05/05/20261.956224R$ 227.705.7334
06/05/20261.973878R$ 225.660.4484
07/05/20261.967884R$ 224.871.7404
08/05/20261.974498R$ 225.451.8434
11/05/20261.962218R$ 227.797.2684
12/05/20261.959906R$ 227.868.5684
13/05/20261.936310R$ 225.273.7734
14/05/20261.941979R$ 225.843.1844
15/05/20261.927111R$ 224.141.9454

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