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BRADESCO MÁSTER PRÉ 1 ANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ 29.045.538/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 166.591.775
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
25/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.045.538/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/05/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Máster Pré 1 Ano FI Financeiro - CI RF - Resp Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 15 de maio de 2018. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais do veículo. Conforme a sua denominação, o fundo possui foco em ativos de renda fixa, com uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A estratégia do fundo é voltada para investimentos que buscam o acompanhamento de taxas prefixadas com prazo de um ano, alinhando-se ao perfil de investidores que buscam exposição a essa classe de ativos financeiros. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 166.591.775, conforme dados apurados em 25 de junho de 2025. Por ser um fundo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele segue as normas e regulamentações vigentes para o mercado financeiro brasileiro. Trata-se de um instrumento de investimento coletivo que permite aos participantes acessar uma carteira gerida profissionalmente pelo Banco Bradesco, mantendo o foco na estratégia de renda fixa estabelecida em seu regulamento.

Performance — Último Mês

1.89441.90111.90811.914804/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0746%. O valor da cota iniciou o mês em 1,894417 e encerrou em 1,914774. Apesar da trajetória ascendente na rentabilidade, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,7087%, reduzindo de R$ 490,20 milhões para R$ 486,73 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 4 durante todo o intervalo analisado. Observa-se que a série apresentou um momento de queda relevante no patrimônio líquido entre os dias 20/05 e 21/05, quando o montante recuou de R$ 492,81 milhões para R$ 485,51 milhões, sem impacto negativo na valorização da cota no mesmo período. Após esse ajuste, o patrimônio demonstrou uma tendência de recuperação gradual até o final do mês. A performance da cota manteve-se consistente, com pequenas oscilações pontuais, refletindo um comportamento de crescimento contínuo ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.894417R$ 490.202.7914
05/05/20261.897111R$ 490.899.9624
06/05/20261.900828R$ 491.861.8024
07/05/20261.901214R$ 491.461.6974
08/05/20261.902576R$ 491.813.7194
11/05/20261.901690R$ 491.584.6274
12/05/20261.902075R$ 491.684.1284
13/05/20261.900586R$ 491.299.4144
14/05/20261.902513R$ 491.797.4104
15/05/20261.901827R$ 491.619.9984

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