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BRADESCO MASTER PORTFOLIO DE RISCO SISTEMÁTICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 44.274.006/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 236.645.747
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.274.006/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/12/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Master Portfolio de Risco Sistemático FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 20 de dezembro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela condução operacional do fundo perante os órgãos reguladores. O fundo opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada, característica que define a natureza jurídica de suas obrigações. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 236.645.747, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025, o veículo se posiciona no mercado como um instrumento financeiro voltado à alocação de recursos sob a gestão profissional do Banco Bradesco. Por se tratar de um fundo do tipo "Master", sua estrutura é desenhada para centralizar ativos, servindo como base para a estratégia de risco sistemático proposta. O objetivo central é a gestão de uma carteira diversificada, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias institucionais geridas por uma das maiores instituições financeiras do país, mantendo o foco na conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.56331.56841.57361.578704/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9806%. O valor da cota iniciou o mês em 1,563394 e encerrou em 1,578724. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,2496%, passando de R$ 217,07 milhões para R$ 217,61 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando sete investidores durante todo o período analisado. Observou-se uma trajetória de valorização consistente na primeira quinzena, com destaque para o dia 13/05, quando a cota atingiu 1,574999. Após esse pico, houve uma leve correção nos dias subsequentes, com recuo até 15/05. A partir da segunda metade do mês, o fundo retomou o movimento de alta, consolidando a recuperação e atingindo seu valor máximo da série no último dia útil, 29/05. A volatilidade observada não alterou a base de investidores, que permaneceu inalterada ao longo de todo o intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.563394R$ 217.074.3537
05/05/20261.563319R$ 217.063.9777
06/05/20261.563792R$ 217.129.6387
07/05/20261.564239R$ 217.191.6067
08/05/20261.565726R$ 217.398.1387
11/05/20261.568903R$ 217.839.2007
12/05/20261.569331R$ 217.898.7237
13/05/20261.574999R$ 218.680.6567
14/05/20261.574266R$ 218.060.8467
15/05/20261.570758R$ 217.575.0727

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