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BRADESCO MASTER NTN-B 2 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ 29.045.487/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 683.675.205
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.045.487/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/05/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Master NTN-B 2 Anos FI Financeiro é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 15 de maio de 2018. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais do veículo. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa, com foco em títulos públicos federais, especificamente as Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B), que possuem prazos de vencimento próximos a dois anos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 683.675.205. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada para investidores que buscam exposição a ativos atrelados a índices de inflação, dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão centralizada pelo Banco Bradesco S.A. garante a conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as políticas internas da instituição, assegurando a transparência e a organização necessárias para o funcionamento do fundo no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

2.01062.01722.02402.030604/0515/0529/05+0.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9263% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 37.763.905 para R$ 38.113.705, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 6 investidores ao longo de todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para o período entre 18/05 e 27/05, quando a cota atingiu seu pico de 2,030649. Observou-se uma leve volatilidade pontual, com recuos discretos registrados entre os dias 11/05 e 13/05, e novamente nos dois últimos dias do mês, quando a cota passou de 2,030649 para 2,029219. Em suma, o fundo encerrou o mês com ganho acumulado, refletindo a valorização do seu patrimônio líquido, sem alterações na base de investidores, mantendo uma tendência de crescimento consistente na maior parte dos dias úteis observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.010595R$ 37.763.9056
05/05/20262.013484R$ 37.818.1636
06/05/20262.017100R$ 37.886.0856
07/05/20262.018431R$ 37.911.0786
08/05/20262.020824R$ 37.956.0296
11/05/20262.020062R$ 37.941.7196
12/05/20262.019733R$ 37.935.5396
13/05/20262.016632R$ 37.877.2926
14/05/20262.019016R$ 37.922.0626
15/05/20262.017231R$ 37.888.5306

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