BRADESCO MASTER NTN-B 10 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA · 29.045.521/0001-47 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

29.045.521/0001-47

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

Gestor

BANCO BRADESCO S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

15/05/2018

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Bradesco Master NTN-B 10 Anos FI Financeiro é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 15 de maio de 2018. O fundo possui responsabilidade limitada e é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pela tomada de decisões operacionais do veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 91.248.989. Como um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para a alocação em ativos financeiros que seguem as diretrizes dessa classe, com foco principal em títulos públicos federais do tipo NTN-B (Notas do Tesouro Nacional - Série B), que possuem prazo de vencimento próximo a 10 anos. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa sob a gestão profissional do Banco Bradesco S.A. Por ser um fundo de investimento, sua estrutura operacional segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A composição da carteira reflete o objetivo de manter ativos alinhados ao perfil de renda fixa de longo prazo, sendo um veículo de investimento estruturado para atender às finalidades financeiras estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,1280%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, registrando uma redução de 1,2817%, passando de R$ 90,83 milhões para R$ 89,67 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Após um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 08/05 (1,671657), o fundo enfrentou um movimento de queda acentuada até o dia 15/05, quando a cota atingiu 1,647074. Após uma nova mínima local em 19/05 (1,640084), observou-se uma recuperação gradual na cota até o dia 28/05. Contudo, o patrimônio líquido sofreu uma retração relevante no encerramento do período, refletindo o ajuste final na cotação e a dinâmica de ativos sob gestão, encerrando o mês em patamar inferior ao observado na abertura.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.660283	R$ 90.835.968	3
05/05/2026	1.663458	R$ 91.009.709	3
06/05/2026	1.669478	R$ 91.339.067	3
07/05/2026	1.668025	R$ 91.259.528	3
08/05/2026	1.671657	R$ 91.458.239	3
11/05/2026	1.667760	R$ 91.245.065	3
12/05/2026	1.664784	R$ 91.082.265	3
13/05/2026	1.652028	R$ 90.384.341	3
14/05/2026	1.662199	R$ 90.940.831	3
15/05/2026	1.647074	R$ 90.113.320	3

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