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BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ 21.407.059/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.327.494.598
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.407.059/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/12/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Master IMA-B 5 FI Financeiro é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 14 de dezembro de 2015. Sob a gestão e administração do Banco Bradesco S.A., o fundo possui responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de suas operações. Com um patrimônio líquido de R$ 1.327.494.598, registrado em 1º de julho de 2025, o veículo é estruturado para oferecer exposição ao mercado de títulos de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Como um fundo financeiro, sua estratégia é voltada para a alocação em ativos que compõem o índice IMA-B 5, refletindo o comportamento de títulos públicos federais atrelados à inflação com prazos de vencimento mais curtos. O Banco Bradesco S.A., atuando tanto como gestor quanto como administrador, é o responsável pela condução da política de investimento e pelo cumprimento das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específicos, dentro de um ambiente regulado e sob a supervisão de uma das maiores instituições financeiras do país. A transparência e a conformidade com as regras do mercado brasileiro são pilares fundamentais da operação deste fundo.

Performance — Último Mês

2.80832.81732.82672.835804/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9520%. O valor da cota iniciou o mês em 2,808251 e encerrou em 2,834984. A trajetória foi marcada por uma tendência de alta consistente, com breves oscilações negativas observadas nos dias 13/05 e 15/05, seguidas por uma recuperação contínua até o final do mês. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento de valorização, registrando um crescimento de 1,4713%, saltando de R$ 1,451 bilhão para R$ 1,473 bilhão ao final do período. Em relação à base de investidores, houve uma leve redução no número de cotistas, que passou de 38 para 37 a partir do dia 25/05. A série histórica demonstra que, apesar da saída de um cotista, o fundo manteve a resiliência no valor da cota e a expansão do seu volume financeiro total ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.808251R$ 1.451.786.59738
05/05/20262.810878R$ 1.452.693.97838
06/05/20262.815468R$ 1.455.328.47738
07/05/20262.817004R$ 1.455.611.61038
08/05/20262.820864R$ 1.459.712.53438
11/05/20262.820895R$ 1.461.572.66938
12/05/20262.821055R$ 1.461.577.96638
13/05/20262.816120R$ 1.457.769.84838
14/05/20262.819320R$ 1.460.655.03438
15/05/20262.815315R$ 1.459.166.33338

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