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BRADESCO MÁSTER IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ 17.488.970/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 137.038.423
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.488.970/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/05/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO MÁSTER IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa. Constituído em 02 de maio de 2013, o fundo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade do Banco Bradesco S.A. A estrutura do veículo conta com responsabilidade limitada para seus cotistas, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em termos operacionais, o fundo tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa, buscando seguir a dinâmica do índice IMA-B 5+, que reflete o comportamento de títulos públicos federais atrelados à inflação com prazos de vencimento superiores a cinco anos. Com base nos dados registrados em 01 de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 137.038.423. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo gerido integralmente pelo Banco Bradesco S.A. Este fundo é uma alternativa disponível no mercado para quem deseja compor carteiras com foco em títulos de longo prazo, mantendo a estrutura de um fundo de investimento tradicional regulado pelas diretrizes da CVM.

Performance — Último Mês

3.13183.15013.16883.187104/0515/0529/05+0.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1919% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,2630%, encerrando o mês em R$ 145.640.512, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 5 investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 3,187094. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante na metade do mês, com o menor valor da cota registrado em 19/05/2026, atingindo 3,131808. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou uma recuperação gradual até o final do mês. Os dados demonstram que, apesar das oscilações diárias observadas na série, o resultado acumulado no período foi positivo, refletindo a dinâmica dos ativos que compõem a carteira frente ao cenário de mercado observado nas datas mencionadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.159578R$ 145.258.4945
05/05/20263.168435R$ 145.725.8005
06/05/20263.178869R$ 146.203.0895
07/05/20263.177628R$ 145.970.2325
08/05/20263.187094R$ 146.461.8145
11/05/20263.179109R$ 146.014.0395
12/05/20263.175000R$ 146.027.4645
13/05/20263.150637R$ 144.944.8365
14/05/20263.163000R$ 145.741.8855
15/05/20263.140630R$ 144.593.2305

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