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BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ 07.187.548/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 42.179.155.128
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.187.548/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/08/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 29 de agosto de 2005, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução da estratégia do fundo. Trata-se de um fundo classificado na categoria de Renda Fixa, com responsabilidade limitada, o que define a natureza dos riscos e a estrutura de proteção aos cotistas. Com um patrimônio líquido expressivo de R$ 42.179.155.128, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025, o fundo possui um porte relevante no mercado brasileiro. Por ser um produto voltado ao segmento de previdência, sua estrutura é desenhada para atender às necessidades de investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro de um horizonte de planejamento previdenciário. A gestão centralizada pelo Banco Bradesco S.A. assegura que a administração dos recursos siga as diretrizes operacionais e de governança da instituição. O fundo opera em conformidade com as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo sua estrutura voltada para a alocação em instrumentos financeiros condizentes com sua classificação de risco e objetivo institucional.

Performance — Último Mês

8.00918.03538.06238.088404/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9466% em sua cota, que passou de 8,012579 para 8,088426. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, encerrando o mês com um crescimento de 0,3385%, atingindo R$ 40,93 bilhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 35 investidores. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de valorização consistente, com momentos de destaque para o movimento de alta observado a partir do dia 21/05/2026, quando o ativo acelerou seu ganho acumulado. Houve oscilações pontuais e leves quedas na cotação, como observado nos dias 05/05, 12/05, 14/05 e 18/05, que não reverteram a tendência de valorização observada no mês. O comportamento do patrimônio líquido, embora tenha apresentado variações diárias, encerrou o período em patamar superior ao inicial, refletindo a valorização dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20268.012579R$ 40.794.837.06535
05/05/20268.009128R$ 40.793.756.04535
06/05/20268.018158R$ 40.834.986.01835
07/05/20268.031503R$ 40.875.682.40635
08/05/20268.033770R$ 40.879.639.50135
11/05/20268.040343R$ 40.904.209.58235
12/05/20268.038351R$ 40.875.907.16135
13/05/20268.039586R$ 40.854.727.37835
14/05/20268.032611R$ 40.807.052.04335
15/05/20268.040866R$ 40.838.520.63935

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