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BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 10.583.909/0001-73  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 102.173.239.370
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.583.909/0001-73
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/07/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Master FI Financeiro - CI RF Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 24 de julho de 2009, sob a forma de condomínio aberto. O fundo possui administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais do veículo. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com Crédito Privado, o fundo tem como característica principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa, com exposição a títulos de crédito privado. Essa estrutura permite ao fundo compor uma carteira diversificada, voltada para investidores que buscam exposição a esse segmento específico do mercado financeiro brasileiro. Com um patrimônio líquido robusto, registrado em R$ 102.173.239.370 na data de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta uma escala expressiva dentro do mercado de capitais nacional. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Trata-se de um veículo estruturado para atender aos objetivos de alocação de longo prazo, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

5.17885.19715.21605.234204/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0696% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem interrupções ou momentos de queda ao longo de todo o intervalo analisado. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, expandindo-se 0,7826% no período, saindo de R$ 100,98 bilhões para R$ 101,77 bilhões. Esse incremento reflete a valorização dos ativos sob gestão, uma vez que o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 10 investidores durante todos os dias úteis do mês. O comportamento da série demonstra uma evolução linear e contínua, com o valor da cota partindo de 5,178845 e encerrando o mês em 5,234239. A ausência de volatilidade negativa reforça o perfil de estabilidade observado na performance do fundo durante este recorte temporal específico, consolidando o ganho acumulado de forma gradual e constante.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.178845R$ 100.982.709.84510
05/05/20265.181707R$ 101.031.320.69310
06/05/20265.184623R$ 101.073.633.94810
07/05/20265.187409R$ 101.125.689.85010
08/05/20265.190159R$ 101.177.244.33410
11/05/20265.193042R$ 101.227.439.38010
12/05/20265.196016R$ 101.289.895.12910
13/05/20265.199437R$ 101.327.343.56410
14/05/20265.202341R$ 101.364.221.73210
15/05/20265.205387R$ 101.391.858.55410

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