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BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 31.008.401/0001-11  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 166.914.551
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
25/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.008.401/0001-11
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/01/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Master Absoluto Previdência FI Financeiro é um fundo de investimento constituído em 3 de janeiro de 2019, estruturado sob a forma de fundo de investimento financeiro. O veículo possui administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela conformidade regulatória perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado como um fundo de previdência, este produto é voltado a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros dentro de uma estrutura voltada ao planejamento de longo prazo. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas estão restritas ao valor total de suas cotas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 166.914.551, conforme dados apurados em 25 de junho de 2025, o fundo mantém uma estrutura operacional consolidada sob a governança do Banco Bradesco. Por se tratar de um fundo de previdência, sua dinâmica de funcionamento e regras de resgate seguem as normas específicas estabelecidas para essa categoria de investimento, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.71821.73381.74981.765404/0515/0529/05-1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -1,1123%. O valor da cota iniciou o mês em 1,755275 e encerrou em 1,735750. Observou-se uma trajetória de volatilidade, com um momento de queda acentuada entre os dias 12/05 e 18/05, quando a cota recuou de 1,753593 para 1,718206, atingindo o ponto mínimo da série. Após esse período, houve uma recuperação parcial até o dia 22/05, seguida por oscilações marginais até o fechamento do mês. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de desvalorização, registrando uma queda de 2,5929%, saindo de R$ 89.666.488 para R$ 87.341.515 ao final do período. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A performance reflete o comportamento dos ativos que compõem a carteira, sem alterações na estrutura de participação do fundo ao longo dos dias observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.755275R$ 89.666.4881
05/05/20261.748300R$ 89.231.1981
06/05/20261.756697R$ 89.542.2511
07/05/20261.763890R$ 89.698.9521
08/05/20261.765429R$ 89.777.2141
11/05/20261.760594R$ 89.469.5761
12/05/20261.753593R$ 88.985.6641
13/05/20261.744041R$ 88.349.7391
14/05/20261.726459R$ 87.431.1551
15/05/20261.735781R$ 87.724.0331

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