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BRADESCO LQR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

CNPJ 52.165.501/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 66.313.579
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.165.501/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO LQR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 13 de setembro de 2023. Sob a administração e gestão do Banco Bradesco S.A., o veículo possui uma estrutura voltada para a alocação em cotas de outros fundos de investimento, com foco específico em ativos de renda fixa incentivados ligados ao setor de infraestrutura. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 66.313.579. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas de renda fixa incentivado, sua estratégia operacional está atrelada ao suporte financeiro de projetos de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para esta categoria específica de ativos. A gestão e a administração centralizadas no Banco Bradesco S.A. asseguram a condução das atividades do fundo conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura por meio de uma carteira diversificada de cotas de fundos, mantendo o foco na estratégia de renda fixa definida em seu regulamento.

Performance — Último Mês

1.39971.40381.40801.412104/0515/0529/05+0.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8832%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente ao longo do mês, iniciando em 1,399693 e encerrando em 1,412056, refletindo uma rentabilidade consistente. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 5,6129%, recuando de R$ 112,56 milhões para R$ 106,25 milhões. Observa-se um momento de queda relevante no patrimônio entre os dias 27/05 e 28/05, quando o montante passou de R$ 113,12 milhões para R$ 106,19 milhões. Paralelamente, houve uma redução no número de cotistas, que caiu de dois para apenas um investidor a partir de 26/05. Apesar da valorização nominal da cota, a saída de capital e a concentração da base de cotistas marcaram a dinâmica do fundo no encerramento do mês, evidenciando uma descontinuidade na tendência de crescimento do patrimônio observada na primeira quinzena.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.399693R$ 112.569.4992
05/05/20261.400497R$ 112.634.1182
06/05/20261.400630R$ 112.644.8112
07/05/20261.401497R$ 112.714.5472
08/05/20261.401082R$ 112.681.1502
11/05/20261.402285R$ 112.777.9102
12/05/20261.402526R$ 112.797.3292
13/05/20261.403898R$ 112.907.6432
14/05/20261.404527R$ 112.958.2682
15/05/20261.405602R$ 113.044.7022

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