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BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.513.447/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.653.767
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.513.447/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Long Only FIE II FIF - CIC Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 28 de março de 2024. Classificado como um fundo de ações, sua estrutura operacional é voltada para a exposição ao mercado de renda variável. A gestão e a administração do fundo são realizadas integralmente pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 39.653.767. Por se tratar de um veículo de investimento com responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, seguindo a política de investimento estabelecida em seu regulamento interno. Por ser um fundo de ações, sua composição de ativos é predominantemente atrelada a papéis negociados em bolsa, refletindo as diretrizes de alocação definidas pelo gestor. É fundamental que o investidor consulte o regulamento completo e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.30661.34321.38101.417604/0515/0529/05-6.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,3929%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, reduzindo-se de R$ 51,04 milhões para R$ 48,15 milhões, o que representa uma retração de 5,6598%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 29 investidores. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico da cota em 06/05 (1,417600). A partir dessa data, o fundo enfrentou uma trajetória de desvalorização acentuada, com momentos de queda expressiva, notadamente entre os dias 11/05 e 13/05, e uma mínima atingida em 19/05 (1,306570). Embora tenha ocorrido uma leve recuperação pontual em alguns pregões, como em 20/05 e 25/05, o fundo não conseguiu reverter a tendência de baixa consolidada ao longo do mês, encerrando o período próximo aos seus patamares mínimos registrados na série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.396676R$ 51.049.02929
05/05/20261.405750R$ 51.380.67229
06/05/20261.417600R$ 51.813.81729
07/05/20261.390865R$ 50.836.63129
08/05/20261.399263R$ 51.532.01729
11/05/20261.374654R$ 50.625.73429
12/05/20261.362711R$ 50.185.88229
13/05/20261.332747R$ 49.082.36929
14/05/20261.342048R$ 49.424.89229
15/05/20261.329064R$ 48.946.71729

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