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BRADESCO LLUCENA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 44.340.026/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 133.591.373
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
10/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.340.026/0001-54
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO LLUCENA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 11 de fevereiro de 2022. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação predominante em ativos de dívida emitidos por empresas privadas, além de títulos públicos. A gestão e a administração do fundo são exercidas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as decisões de investimento e realizar as atividades operacionais e de controle da carteira. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 10 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 133.591.373. Por se tratar de um veículo de crédito privado, o fundo está sujeito aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem sua carteira, sendo uma opção voltada para investidores que buscam exposição a esse segmento específico do mercado de renda fixa, sob a governança de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

1.71041.71691.72361.730004/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1451%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, refletindo uma rentabilidade acumulada estável. O patrimônio líquido iniciou o período em R$ 175,76 milhões e seguiu uma tendência de crescimento contínuo até o dia 28/05, atingindo o pico de R$ 177,67 milhões. Contudo, observou-se uma queda relevante no patrimônio líquido no último dia útil do mês, 29/05, encerrando o período em R$ 176,30 milhões, o que representa uma variação positiva acumulada de 0,3118% no PL. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se inalterada, com apenas um cotista. A série histórica demonstra que, apesar da oscilação pontual no patrimônio ao final do mês, a valorização da cota manteve um ritmo de crescimento linear e ininterrupto.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.710439R$ 175.760.2541
05/05/20261.711564R$ 175.875.9121
06/05/20261.712654R$ 175.987.9491
07/05/20261.713667R$ 176.091.9741
08/05/20261.714565R$ 176.184.2931
11/05/20261.715617R$ 176.292.3681
12/05/20261.716715R$ 176.405.2031
13/05/20261.717944R$ 176.531.4651
14/05/20261.718935R$ 176.633.2721
15/05/20261.720062R$ 176.749.1601

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