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BRADESCO LF MACAÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 13.950.198/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 139.254.148
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.950.198/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/01/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO LF MACAÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 12 de janeiro de 2012. Sob a administração e gestão do Banco Bradesco S.A., o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas em relação às obrigações do veículo. Conforme sua nomenclatura, o fundo enquadra-se na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. Isso significa que a estratégia de alocação dos recursos prioriza ativos de renda fixa emitidos por entidades privadas, buscando compor uma carteira diversificada dentro dessa classe de ativos. Com um patrimônio líquido registrado em R$ 139.254.148,00, conforme dados de 05 de junho de 2025, o fundo opera sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado por meio de uma estrutura gerida por uma instituição financeira consolidada. Por ser um fundo de crédito privado, sua composição reflete os riscos e as características inerentes aos emissores dos títulos que compõem sua carteira, sendo uma opção disponível dentro da grade de produtos do Banco Bradesco.

Performance — Último Mês

365.4254366.6391367.8896369.103304/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0065%. A série histórica demonstra um crescimento diário consistente e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 365,425394 e encerrou em 369,103270. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma variação negativa de 0,1180% no intervalo, saindo de R$ 142.380.142 para R$ 142.212.074. É importante notar que o patrimônio apresentou uma trajetória de alta gradual até o dia 28/05/2026, atingindo o pico de R$ 143.526.416, seguida por uma queda relevante no último dia útil do mês, que resultou no fechamento final abaixo do montante inicial. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o período analisado, permanecendo em apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido no encerramento do mês reflete a dinâmica de movimentação de recursos no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026365.425394R$ 142.380.1421
05/05/2026365.616968R$ 142.434.6151
06/05/2026365.810638R$ 142.510.0641
07/05/2026366.004048R$ 142.564.2301
08/05/2026366.196487R$ 142.639.1881
11/05/2026366.388146R$ 142.713.8411
12/05/2026366.581024R$ 142.623.5151
13/05/2026366.773601R$ 142.698.4401
14/05/2026366.966413R$ 142.773.4561
15/05/2026367.158818R$ 142.848.3141

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