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BRADESCO LD II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 50.992.848/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 37.029.102
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.992.848/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/06/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO LD II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 09 de junho de 2023. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das estratégias operacionais do veículo. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este produto possui uma política de investimento voltada para a classe de crédito privado, conforme indicado em sua denominação. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Com base nos dados registrados em 01 de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 37.029.102. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por ativos de renda fixa emitidos por emissores privados, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa categoria de ativos, sendo gerido integralmente pelo Banco Bradesco S.A. em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.22421.24701.27051.293404/0515/0529/05-2.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, registrando uma variação de -2,8454% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 34.208.947 para R$ 33.235.583, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade relevante. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota cotada a 1,293359. Após esse ponto, observou-se uma tendência de desvalorização, com destaque para o dia 13/05/2026, quando a cota recuou para 1,242400, e o dia 19/05/2026, que marcou a mínima do período, com a cota em 1,224234. Embora tenha ocorrido uma breve recuperação pontual em 20/05/2026, o fundo não conseguiu reverter a tendência de baixa acumulada ao longo do mês, encerrando o período em patamar inferior ao observado na abertura.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.274614R$ 34.208.9471
05/05/20261.279869R$ 34.349.9981
06/05/20261.293359R$ 34.712.0541
07/05/20261.286024R$ 34.515.1901
08/05/20261.289817R$ 34.616.9771
11/05/20261.270868R$ 34.108.4101
12/05/20261.263441R$ 33.909.0861
13/05/20261.242400R$ 33.344.3681
14/05/20261.247716R$ 33.487.0531
15/05/20261.235957R$ 33.171.4561

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