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BRADESCO KOELKAST II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

CNPJ 50.980.475/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 135.617.978
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BWAG GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.980.475/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BWAG GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/06/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO KOELKAST II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 07 de junho de 2023. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, operando no mercado financeiro brasileiro sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle dos ativos. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da BWAG Gestão de Recursos Ltda., empresa incumbida de tomar as decisões de investimento conforme a política estabelecida para o fundo. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 135.617.978, conforme dados registrados em 01 de julho de 2025. Como um Fundo de Investimento, o objetivo central é a aplicação de recursos em ativos financeiros, seguindo as diretrizes e o regulamento específico do produto. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio de uma gestão profissional, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo e o prospecto disponível na CVM para compreender detalhadamente a estratégia e os riscos associados à sua política de investimento.

Performance — Último Mês

1.42201.45371.48641.518004/0515/0529/05-3.30%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,2976%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 158,51 milhões para R$ 153,28 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um início positivo, com a cota atingindo o pico de 1,518049 em 06/05, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, atingindo o menor valor do período em 19/05, quando a cota fechou em 1,422010. Embora tenha ocorrido uma recuperação parcial na terceira semana de maio, com oscilações pontuais de alta, o movimento não foi suficiente para reverter a desvalorização acumulada. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação negativa da cota, evidenciando a ausência de aportes ou resgates que pudessem alterar o montante total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.497090R$ 158.513.4661
05/05/20261.509723R$ 159.851.1031
06/05/20261.518049R$ 160.732.6261
07/05/20261.487141R$ 157.460.0581
08/05/20261.490489R$ 157.814.5171
11/05/20261.464967R$ 155.112.2721
12/05/20261.457825R$ 154.356.0901
13/05/20261.438899R$ 152.352.1201
14/05/20261.448659R$ 153.385.5111
15/05/20261.438432R$ 152.302.6701

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