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BRADESCO IRF-M FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.584.927/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 48.812.604
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.584.927/0001-45
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
03/04/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Bradesco IRF-M FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa FIE II é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O veículo é classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão e a administração do fundo são exercidas integralmente pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de alocação. O fundo foi constituído em 3 de abril de 2024 e possui como foco o segmento de renda fixa, buscando seguir as diretrizes e a composição típicas dos ativos que compõem o índice IRF-M. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 48.812.604. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estrutura permite o acesso a uma carteira diversificada de ativos de renda fixa por meio de uma única aplicação. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelas políticas internas estabelecidas pelo administrador.

Performance — Último Mês

1.18491.18961.19441.199104/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9719% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 59.402.122 para R$ 59.979.440, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 25/05/2026, quando a cota alcançou 1,199097. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 15/05/2026, com a cota recuando para 1,184948, após uma sequência de desvalorizações iniciada em 11/05/2026. Após esse ponto de mínima, o fundo retomou uma tendência de recuperação consistente até o encerramento do mês. Os dados demonstram que a variação do patrimônio líquido foi integralmente explicada pela performance da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.187442R$ 59.402.1221
05/05/20261.190298R$ 59.545.0041
06/05/20261.195688R$ 59.814.6391
07/05/20261.194223R$ 59.741.3801
08/05/20261.196521R$ 59.856.3011
11/05/20261.193337R$ 59.697.0541
12/05/20261.192885R$ 59.674.4211
13/05/20261.186819R$ 59.370.9681
14/05/20261.188629R$ 59.461.5201
15/05/20261.184948R$ 59.277.3931

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