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BRADESCO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

CNPJ 44.315.854/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 32.807.328
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.315.854/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/12/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Inflação FI Financeiro - CIC RF Cred Priv LP é um fundo de investimento constituído em 23 de dezembro de 2021, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa com Crédito Privado, o que indica que sua política de investimento envolve a alocação em ativos de renda fixa que podem incluir títulos de dívida corporativa, além de títulos públicos. A administração e a gestão do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisão e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio investido. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 32.807.328. Por se tratar de um veículo de investimento em renda fixa com exposição a crédito privado, o fundo é voltado para investidores que buscam diversificação dentro desta classe de ativos, estando sujeito aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem a sua carteira, conforme detalhado em seu regulamento oficial.

Performance — Último Mês

1.57131.57721.58331.589204/0515/0529/05+1.12%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1249%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, iniciando em 1,571302 e atingindo seu pico de 1,589185 em 28/05/2026, antes de um leve recuo no fechamento do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,4194%, reduzindo-se de R$ 34,56 milhões para R$ 34,42 milhões. Esse movimento de saída de recursos acompanhou a tendência de redução na base de investidores, que passou de 367 para 356 cotistas ao longo do mês. Observou-se um momento de alta consistente na cota entre os dias 18/05 e 28/05, período em que o fundo recuperou valor de forma contínua. Por outro lado, a queda mais relevante na cota ocorreu em 13/05, quando o valor recuou de 1,579335 para 1,576730. O cenário reflete uma valorização do ativo subjacente, apesar da saída de capital e da diminuição do número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.571302R$ 34.569.433367
05/05/20261.573516R$ 34.623.561366
06/05/20261.576101R$ 34.682.448366
07/05/20261.577054R$ 34.694.473364
08/05/20261.579033R$ 34.734.459363
11/05/20261.579162R$ 34.594.536361
12/05/20261.579335R$ 34.607.727362
13/05/20261.576730R$ 34.553.449362
14/05/20261.578922R$ 34.599.216361
15/05/20261.577140R$ 34.560.162361

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