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BRADESCO IMA-B FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.584.755/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 398.313.146
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.584.755/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco IMA-B FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa FIE II é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 3 de abril de 2024. Sob a administração e gestão do Banco Bradesco S.A., o fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, sendo estruturado como um fundo de investimento em cotas, o que significa que seus recursos são aplicados majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 398.313.146, conforme dados de 27 de setembro de 2024, o veículo possui como objetivo principal a alocação de ativos em estratégias de renda fixa, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por ser um fundo de cotas, sua composição reflete a estratégia dos fundos investidos, mantendo o foco em instrumentos de dívida. A gestão e a administração centralizadas no Banco Bradesco S.A. garantem a operacionalização das diretrizes do fundo conforme as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura gerida profissionalmente, sendo essencial a consulta ao regulamento completo para compreender as especificidades, riscos e condições de resgate aplicáveis ao fundo.

Performance — Último Mês

1.13601.13961.14331.146904/0515/0529/05+0.55%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5497% em sua cota. O patrimônio líquido demonstrou uma trajetória de crescimento, encerrando o mês com uma valorização de 1,7390%, saltando de R$ 855,73 milhões para R$ 870,61 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 5 investidores. A série histórica revela uma volatilidade moderada na cotação. Observou-se um momento de alta relevante na primeira quinzena, com o pico de valorização atingindo 1,146903 em 08/05. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas pontuais, sendo o ponto de menor valor da cota registrado em 19/05, com 1,135961. Apesar dessas oscilações diárias, o desempenho acumulado no mês foi favorável. O patrimônio líquido apresentou uma variação expressiva no último dia do período, refletindo um aporte ou ajuste relevante na carteira, consolidando o fechamento do mês em patamar superior ao inicial.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.139283R$ 855.735.0095
05/05/20261.141617R$ 857.488.4065
06/05/20261.144018R$ 847.449.6595
07/05/20261.144138R$ 859.355.2285
08/05/20261.146903R$ 861.433.4005
11/05/20261.145355R$ 860.270.9295
12/05/20261.144841R$ 859.884.9125
13/05/20261.139217R$ 855.660.0715
14/05/20261.141968R$ 857.726.3545
15/05/20261.136565R$ 862.838.6635

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