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BRADESCO III-D FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 17.517.359/0001-33  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 174.848.174
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.517.359/0001-33
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/05/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO III-D FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de maio de 2013, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., uma das principais instituições financeiras do país. Classificado como um fundo de investimento em renda fixa, sua estrutura operacional é voltada para a gestão de ativos financeiros, seguindo as diretrizes e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 174.848.174. Como um veículo de investimento de responsabilidade limitada, o fundo destina-se a investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa por meio da expertise técnica do Banco Bradesco. A atuação do gestor concentra-se na alocação dos recursos do fundo em ativos condizentes com sua categoria, respeitando as normas vigentes para fundos dessa natureza. Por ser um fundo de renda fixa, sua composição de carteira é estruturada para refletir as características e os objetivos definidos em seu regulamento interno, oferecendo uma alternativa de investimento dentro do portfólio de produtos oferecidos pela instituição administradora.

Performance — Último Mês

2.73332.74052.74792.755104/0515/0529/05+0.75%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7487%. O valor da cota iniciou o mês em 2,734634 e encerrou em 2,755108. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente na cota, apesar de pequenas oscilações pontuais, como a leve queda registrada em 05/05 e 14/05. O patrimônio líquido do fundo demonstrou tendência de alta, registrando um incremento de 2,1463%, saltando de R$ 196,57 milhões para R$ 200,79 milhões ao final do período. Destaca-se o movimento relevante ocorrido em 22/05, quando o patrimônio líquido apresentou um salto expressivo, passando de R$ 193,46 milhões para R$ 200,65 milhões em um único dia. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica reflete um comportamento de valorização gradual da cota, acompanhado por uma expansão do volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.734634R$ 196.579.6321
05/05/20262.733311R$ 196.290.8501
06/05/20262.735889R$ 196.149.9021
07/05/20262.739063R$ 196.061.9701
08/05/20262.739774R$ 196.112.8641
11/05/20262.741560R$ 196.225.7301
12/05/20262.741241R$ 195.841.9941
13/05/20262.741579R$ 195.436.6761
14/05/20262.739492R$ 194.924.9831
15/05/20262.742349R$ 194.430.1881

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