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BRADESCO II-C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 17.517.302/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.149.315
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.517.302/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
13/05/2013
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O BRADESCO II-C FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 13 de maio de 2013. O veículo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela conformidade regulatória perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme a nomenclatura, o fundo possui natureza de renda fixa e adota o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. Esta estrutura jurídica assegura que a responsabilidade de cada investidor seja restrita ao valor das cotas subscritas, protegendo o patrimônio pessoal dos participantes em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados apurados em 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.149.315,00. Por ser um fundo de renda fixa, sua política de investimento é voltada preponderantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, buscando alinhar a composição da carteira ao perfil e aos objetivos definidos em seu regulamento interno, disponível para consulta pelos investidores interessados na estrutura operacional desta modalidade.

Performance — Último Mês

2.55272.56112.56982.578204/0515/0529/05+0.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9053%. A série histórica revela uma trajetória de crescimento consistente no valor da cota, que iniciou o mês em 2,555061 e encerrou em 2,578193. Observou-se uma leve oscilação negativa logo no início do período, especificamente em 05/05, seguida por uma recuperação gradual e sustentada ao longo das semanas subsequentes. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma variação negativa de 0,1043%, reduzindo de R$ 6.105.664 para R$ 6.099.294 ao final do mês. Apesar dessa pequena retração no montante total sob gestão, a base de cotistas manteve-se estável, registrando a permanência de um único investidor durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados indica que, embora o valor da cota tenha evoluído favoravelmente, o patrimônio líquido apresentou flutuações pontuais, refletindo ajustes no volume total de recursos alocados no fundo ao longo dos dias úteis de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.555061R$ 6.105.6641
05/05/20262.552681R$ 6.089.9951
06/05/20262.557415R$ 6.083.5081
07/05/20262.564084R$ 6.096.3721
08/05/20262.564494R$ 6.097.3481
11/05/20262.565988R$ 6.100.9001
12/05/20262.564145R$ 6.106.3101
13/05/20262.563309R$ 6.089.3191
14/05/20262.560682R$ 6.083.2311
15/05/20262.563974R$ 6.091.3521

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