CredCapital
CredCapitalFundos › BRADESCO IDKA PRÉ 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
FI

BRADESCO IDKA PRÉ 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 49.176.765/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.258.059
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.176.765/0001-76
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/01/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO IDKA PRÉ 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de janeiro de 2023, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, possuindo responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração e a gestão da carteira são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias de alocação dos ativos conforme o regulamento do fundo. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 3.258.059,00 na data de referência de 20 de junho de 2025. Como um veículo de renda fixa, o objetivo principal do fundo é proporcionar exposição a ativos atrelados a taxas de juros prefixadas, seguindo as diretrizes estabelecidas para a categoria. Por ser um fundo de investimento, o produto é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de instrumentos financeiros geridos por uma instituição bancária consolidada. O acesso a este fundo e suas condições específicas de movimentação, como prazos de carência e liquidez, devem ser consultados diretamente no regulamento e no prospecto oficial disponibilizados pelo administrador aos interessados.

Performance — Último Mês

1.17091.18121.19181.202104/0515/0529/05+0.83%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,8335% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, evoluindo de R$ 3.559.921 para R$ 3.589.594, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade ao longo do mês. O fundo registrou um momento de alta relevante no início do período, atingindo o pico de 1,202079 em 08/05. Posteriormente, a série enfrentou uma tendência de queda, alcançando o ponto mínimo de 1,170855 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente na valorização da cota, que encerrou o mês em 1,196531. O desempenho reflete as oscilações observadas nos ativos que compõem a carteira, com o patrimônio líquido seguindo a mesma tendência de valorização acumulada no intervalo analisado, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.186640R$ 3.559.9211
05/05/20261.190796R$ 3.572.3891
06/05/20261.201847R$ 3.605.5411
07/05/20261.198147R$ 3.594.4411
08/05/20261.202079R$ 3.606.2361
11/05/20261.194475R$ 3.583.4241
12/05/20261.192854R$ 3.578.5631
13/05/20261.178302R$ 3.534.9061
14/05/20261.181733R$ 3.545.1981
15/05/20261.172520R$ 3.517.5591

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma